近期，云锡司库（一期）资金管理信息系统已完成切换，进入试运行阶段。系统的上线使用将实现资金基础金融资源线上“可视、可控、可调、可溯”全层级管理，进一步提高管理效能。

项目首次采用了“金融+”合作建设模式，在工商银行、农业银行的资金支持下，采用用友BIP系统。

项目经过5个多月攻坚，围绕风险防控、效率提升、创造价值三大目标进行全面规划，经过蓝图设计、接口开发、联调测试、用户培训等阶段的建设实施，按计划顺利实现切换试运行。系统覆盖境内87家单位，首期6家银行、296个账户实现银企直联。同时，系统还实现全集团银行账户全覆盖管理，达成了全集团资金数据“一个库”、资金信息“一张网”司库体系建设的阶段性目标。

司库体系是以资金运营、监控、统筹为管理主线的现代企业治理机制，依托信息化手段，实现金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。系统功能涵盖账户管理、资金计划、资金集中、资金结算、融资管理、内部结算、商业汇票等功能模块，统计分析和风险预警功能嵌入上述各功能模块之中。同时司库系统与集团的OA系统、SAP系统、一采通系统深度对接，打造业财一体化系统架构，实现审批流、业务流、现金流三流联动。

云锡司库（一期）资金管理信息系统的切换试运行，标志着公司在提升财务管理精益化、集约化、智能化管理上迈出了坚实的一步。

下一步，项目组将持续推进系统功能完善，提升体验感，逐步挖掘数据价值，进一步增强战略决策支持深度、经营活动分析精度、财务风险管控力度，助力云锡创建锡铟行业世界一流企业。

责编：王智

审核：李沛